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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
AP Constructions | 11 082.00 | 4 317.00 | 6 765.00 | 11 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 185.00 | 91 385.00 | 11 800.00 | 103 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 815.00 | 96 661.00 | 101 153.00 | 197 815.00 |
BT Marchandises | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BZ Autres créances | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CF Disponibilités | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 203.00 | 96 661.00 | 128 542.00 | 225 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DL TOTAL (I) | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 542.00 | | | 128 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 675.00 | | 141 675.00 | 141 675.00 |
FG Production vendue services | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 171.00 | | 157 171.00 | 157 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 825.00 | | | 160 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 242.00 | | | 152 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 815.00 | | | 197 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 227.00 | | | 115 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 286.00 | | | 78 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 286.00 | | | 78 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
UX Autres créances clients | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VI Groupe et associés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 067.00 | 15 795.00 | 3 271.00 | 19 067.00 |
VW T.V.A. | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
ST Autres comptes | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 372.00 | | | 38 372.00 |