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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 160.00 | 74 160.00 | | 74 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 855.00 | 12 483.00 | 215 372.00 | 227 855.00 |
AN Terrains | 7 703 911.00 | 1 640 347.00 | 6 063 564.00 | 7 703 911.00 |
AP Constructions | 5 486 464.00 | 2 051 251.00 | 3 435 212.00 | 5 486 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 169.00 | 815 870.00 | 536 299.00 | 1 352 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 579.00 | 534 975.00 | 363 604.00 | 898 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 521.00 | | 78 521.00 | 78 521.00 |
AX Avances et acomptes | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 833 503.00 | 5 129 087.00 | 10 704 416.00 | 15 833 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
BN En cours de production de biens | 132 452.00 | | 132 452.00 | 132 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 359 510.00 | 78 833.00 | 7 280 677.00 | 7 359 510.00 |
BT Marchandises | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 126.00 | | 127 126.00 | 127 126.00 |
BZ Autres créances | 194 097.00 | | 194 097.00 | 194 097.00 |
CF Disponibilités | 112 724.00 | | 112 724.00 | 112 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 001 603.00 | 78 833.00 | 7 922 770.00 | 8 001 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 835 105.00 | 5 207 920.00 | 18 627 186.00 | 23 835 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 794 582.00 | 8 794 582.00 | | 8 794 582.00 |
DH Report à nouveau | 3 192 293.00 | 3 861 662.00 | | 3 192 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 122 902.00 | -669 369.00 | | -1 122 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 126.00 | 21 220.00 | | 19 126.00 |
DK Provisions réglementées | 248 489.00 | 217 907.00 | | 248 489.00 |
DL TOTAL (I) | 11 131 588.00 | 12 226 002.00 | | 11 131 588.00 |
DP Provisions pour risques | 277 849.00 | | | 277 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 849.00 | | | 277 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 386 022.00 | 5 348 190.00 | | 6 386 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 087.00 | 498 562.00 | | 373 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 006.00 | 187 942.00 | | 254 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 942.00 | 123 737.00 | | 180 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
EA Autres dettes | 14 593.00 | 1 300.00 | | 14 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 217 748.00 | 6 176 131.00 | | 7 217 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 627 186.00 | 18 402 133.00 | | 18 627 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 844 661.00 | 5 677 570.00 | | 6 844 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 303.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 386 022.00 | | | 6 386 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 647 651.00 | | 209 863.00 | 15 647 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 011.00 | 15 833 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 011.00 | 15 531 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 110.00 | | 2 905.00 | 299 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 348 541.00 | | 206 958.00 | 15 348 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 670 914.00 | 482 184.00 | 24 011.00 | 4 670 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 283.00 | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 584 554.00 | 481 900.00 | 24 011.00 | 4 584 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 907.00 | 30 582.00 | | 217 907.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 277 849.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 78 833.00 | | |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | 78 833.00 | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 007.00 | 387 264.00 | 100.00 | 218 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 833.00 | 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 006.00 | 254 006.00 | | 254 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 858.00 | 93 858.00 | | 93 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
UX Autres créances clients | 127 126.00 | 127 126.00 | | 127 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 130 576.00 | 130 576.00 | | 130 576.00 |
VI Groupe et associés | 6 385 302.00 | 6 385 302.00 | | 6 385 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 716.00 | 331 716.00 | | 331 716.00 |
VW T.V.A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 844 661.00 | 6 844 661.00 | | 6 844 661.00 |