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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 867.00 | 105 006.00 | 121 861.00 | 226 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 617.00 | 110 756.00 | 126 861.00 | 237 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 141 487.00 | 41 475.00 | 100 012.00 | 141 487.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 980.00 | 41 475.00 | 101 505.00 | 142 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 597.00 | 152 231.00 | 228 366.00 | 380 597.00 |
CU Autres participations | 10 750.00 | 5 750.00 | 5 000.00 | 10 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -728 551.00 | -409 444.00 | | -728 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 821.00 | -319 107.00 | | 107 821.00 |
DL TOTAL (I) | -598 730.00 | -706 551.00 | | -598 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 129 151.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 129 151.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 756.00 | 178 834.00 | | 178 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 071.00 | 458 845.00 | | 452 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 575.00 | 19 858.00 | | 18 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 694.00 | 136 690.00 | | 177 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 096.00 | 794 226.00 | | 827 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 366.00 | 216 826.00 | | 228 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 096.00 | 794 226.00 | | 827 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 109.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 355.00 | 13 851.00 | | 9 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 865.00 | 4 462.00 | | 10 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 990.00 | 42 862.00 | | 194 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 855.00 | 47 323.00 | | 205 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 073.00 | 350 346.00 | | 101 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 073.00 | 353 195.00 | | 101 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 781.00 | -305 872.00 | | 104 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 053.00 | 108 773.00 | | 257 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 232.00 | 427 880.00 | | 149 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 821.00 | -319 107.00 | | 107 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 844.00 | | | 237 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 237 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 237 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 844.00 | | | 237 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 006.00 | | | 105 006.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 151.00 | | 129 151.00 | 129 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 314.00 | | 65 839.00 | 107 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 070.00 | | 65 839.00 | 218 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 221.00 | | 194 990.00 | 347 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 194 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 867.00 | | 226 867.00 | 226 867.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VC Groupe et associés | 138 535.00 | 138 535.00 | | 138 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 668.00 | 178 668.00 | | 178 668.00 |
VI Groupe et associés | 452 071.00 | 452 071.00 | | 452 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 354.00 | 141 487.00 | 226 867.00 | 368 354.00 |
VW T.V.A. | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 096.00 | 827 096.00 | | 827 096.00 |