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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 870.00 | 163 000.00 | 810 870.00 | 973 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 648.00 | | 276 648.00 | 276 648.00 |
BZ Autres créances | 2 995 127.00 | | 2 995 127.00 | 2 995 127.00 |
CF Disponibilités | 984 630.00 | | 984 630.00 | 984 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 406.00 | | 4 256 406.00 | 4 256 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 276.00 | 163 000.00 | 5 067 276.00 | 5 230 276.00 |
CU Autres participations | 968 670.00 | 160 000.00 | 808 670.00 | 968 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 830.00 | 904 830.00 | | 904 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 483.00 | 45 950.00 | | 90 483.00 |
DG Autres réserves | 381 356.00 | | | 381 356.00 |
DH Report à nouveau | 127 074.00 | 127 074.00 | | 127 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 643.00 | 425 889.00 | | -19 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 099.00 | 1 503 742.00 | | 1 484 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361 257.00 | 324.00 | | 3 361 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 277.00 | 26 567.00 | | 125 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 318.00 | 316 072.00 | | 96 318.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 5 124.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 176.00 | 348 087.00 | | 3 583 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 276.00 | 1 851 829.00 | | 5 067 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 583 176.00 | 348 087.00 | | 3 583 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 419.00 | | 1 394 419.00 | 1 394 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 419.00 | | 1 394 419.00 | 1 394 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 524.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 397 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 397 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 338 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 338 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 628.00 | 111 902.00 | | 90 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 105.00 | 1 929 932.00 | | 1 410 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 748.00 | 1 504 043.00 | | 1 429 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 643.00 | 425 889.00 | | -19 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 270.00 | | 3 000.00 | 973 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 970 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 973 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 270.00 | | 3 000.00 | 970 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 160 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 277.00 | 125 277.00 | | 125 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 276 648.00 | 276 648.00 | | 276 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VC Groupe et associés | 2 834 865.00 | 2 834 865.00 | | 2 834 865.00 |
VI Groupe et associés | 3 361 257.00 | 3 361 257.00 | | 3 361 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 748.00 | 133 748.00 | | 133 748.00 |
VP Divers | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 272 375.00 | 3 272 375.00 | | 3 272 375.00 |
VW T.V.A. | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 176.00 | 3 583 176.00 | | 3 583 176.00 |