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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 491.00 | 672 320.00 | 17 171.00 | 689 491.00 |
AN Terrains | 5 706 858.00 | 3 025 819.00 | 2 681 040.00 | 5 706 858.00 |
AP Constructions | 42 149 055.00 | 24 352 866.00 | 17 796 189.00 | 42 149 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 253 121.00 | 84 000 871.00 | 22 252 250.00 | 106 253 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 476 893.00 | 4 541 820.00 | 935 073.00 | 5 476 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 865 314.00 | | 2 865 314.00 | 2 865 314.00 |
AX Avances et acomptes | 840 055.00 | | 840 055.00 | 840 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 982 284.00 | 116 593 694.00 | 47 388 590.00 | 163 982 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 562 167.00 | 1 403 109.00 | 6 159 058.00 | 7 562 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 939 738.00 | 66 551.00 | 12 873 187.00 | 12 939 738.00 |
BZ Autres créances | 4 195 530.00 | | 4 195 530.00 | 4 195 530.00 |
CF Disponibilités | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 119.00 | | 127 119.00 | 127 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 842 318.00 | 1 469 660.00 | 23 372 658.00 | 24 842 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 824 602.00 | 118 063 354.00 | 70 761 248.00 | 188 824 602.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 065 910.00 | 8 065 910.00 | | 8 065 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 554 858.00 | 6 554 858.00 | | 6 554 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 500.00 | 97 919.00 | | 138 500.00 |
DG Autres réserves | 705 617.00 | 705 617.00 | | 705 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 103.00 | 811 612.00 | | 406 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 540 565.00 | 576 829.00 | | 540 565.00 |
DK Provisions réglementées | 7 273 880.00 | 7 906 702.00 | | 7 273 880.00 |
DL TOTAL (I) | 23 685 432.00 | 24 719 446.00 | | 23 685 432.00 |
DN Avances conditionnées | 179 605.00 | 282 237.00 | | 179 605.00 |
DO TOTAL (II) | 179 605.00 | 282 237.00 | | 179 605.00 |
DP Provisions pour risques | 2 460 758.00 | 2 708 988.00 | | 2 460 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 826 904.00 | 1 597 814.00 | | 1 826 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 287 662.00 | 4 306 802.00 | | 4 287 662.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 25 580.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 305 308.00 | 26 311 297.00 | | 27 305 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 484 288.00 | 5 588 676.00 | | 6 484 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 243 270.00 | 6 408 553.00 | | 6 243 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 322 683.00 | 2 941 167.00 | | 1 322 683.00 |
EA Autres dettes | 1 252 999.00 | 237 326.00 | | 1 252 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 608 548.00 | 41 512 598.00 | | 42 608 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 761 248.00 | 70 821 084.00 | | 70 761 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 002.00 | | 357 002.00 | 357 002.00 |
FG Production vendue services | 72 162 263.00 | | 72 162 263.00 | 72 162 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 519 265.00 | | 72 519 265.00 | 72 519 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 131 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 523 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 412 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 267 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 009 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 694 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 512.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 811 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 674.00 | | | 240 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 692.00 | 472 525.00 | | 239 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 740 274.00 | 2 619 024.00 | | 2 740 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979 966.00 | 3 091 549.00 | | 2 979 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 974.00 | 114 899.00 | | 50 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 927 148.00 | 1 095 426.00 | | 1 927 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982 872.00 | 1 210 325.00 | | 1 982 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997 094.00 | 1 881 224.00 | | 997 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 296.00 | -237 151.00 | | -215 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 226 067.00 | 75 808 395.00 | | 76 226 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 819 964.00 | 74 996 783.00 | | 75 819 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 103.00 | 811 612.00 | | 406 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 385 711.00 | | 14 575 821.00 | 155 385 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 734 477.00 | 2 244 773.00 | 163 982 284.00 | 3 734 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 140.00 | 689 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 734 477.00 | 2 237 633.00 | 163 291 296.00 | 3 734 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 631.00 | | | 696 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 687 583.00 | | 14 575 821.00 | 154 687 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 955 341.00 | | | 1 955 341.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 398 364.00 | | | 398 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 093 136.00 | 10 694 358.00 | 2 193 799.00 | 108 093 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 682.00 | 13 778.00 | 7 140.00 | 665 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 427 454.00 | 10 680 580.00 | 2 186 659.00 | 107 427 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 906 702.00 | 1 733 718.00 | 2 366 540.00 | 7 906 702.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 306 802.00 | 409 942.00 | 429 082.00 | 4 306 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 129 712.00 | 273 397.00 | | 1 129 712.00 |
6T Sur comptes clients | 70 248.00 | | 3 697.00 | 70 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199 960.00 | 273 397.00 | 3 697.00 | 1 199 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 413 464.00 | 2 417 057.00 | 2 799 319.00 | 13 413 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489 909.00 | 59 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 927 148.00 | 2 740 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 484 288.00 | 6 484 288.00 | | 6 484 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 721 169.00 | 2 721 169.00 | | 2 721 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 779 945.00 | 2 779 945.00 | | 2 779 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 322 683.00 | 1 322 683.00 | | 1 322 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 409.00 | 1 228 409.00 | | 1 228 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 12 859 877.00 | 12 859 877.00 | | 12 859 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 861.00 | 4 437.00 | 75 424.00 | 79 861.00 |
VB T. V. A. | 558 730.00 | 558 730.00 | | 558 730.00 |
VC Groupe et associés | 3 461 432.00 | 3 461 432.00 | | 3 461 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 305 308.00 | 6 169 056.00 | 17 337 660.00 | 27 305 308.00 |
VI Groupe et associés | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 999 994.00 | | | 5 999 994.00 |
VP Divers | 68 068.00 | 68 068.00 | | 68 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 587.00 | 425 587.00 | | 425 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 119.00 | 127 119.00 | | 127 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 263 844.00 | 17 188 420.00 | 75 424.00 | 17 263 844.00 |
VW T.V.A. | 316 569.00 | 316 569.00 | | 316 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 608 548.00 | 21 472 296.00 | 17 337 660.00 | 42 608 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 534.00 | | | 534.00 |