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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 367.00 | 733.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 33 133.00 | 9 754.00 | 23 380.00 | 33 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 862.00 | 11 140.00 | 1 722.00 | 12 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 095.00 | 21 260.00 | 25 835.00 | 47 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BZ Autres créances | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 040.00 | | 320 040.00 | 320 040.00 |
CF Disponibilités | 234 562.00 | | 234 562.00 | 234 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 724.00 | | 617 724.00 | 617 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 819.00 | 21 260.00 | 643 559.00 | 664 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 594.00 | 162 566.00 | | 279 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 536.00 | 207 728.00 | | 159 536.00 |
DL TOTAL (I) | 549 130.00 | 480 294.00 | | 549 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 136.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 576.00 | 2 115.00 | | 41 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 540.00 | 10 423.00 | | 21 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 180.00 | 37 295.00 | | 31 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 429.00 | 49 970.00 | | 94 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 559.00 | 530 264.00 | | 643 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 429.00 | 49 970.00 | | 94 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 136.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 735.00 | | 469 735.00 | 469 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 735.00 | | 469 735.00 | 469 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 431.00 | 19 003.00 | | 32 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 519.00 | 95 796.00 | | 69 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 731.00 | 549 430.00 | | 480 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 195.00 | 341 701.00 | | 321 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 536.00 | 207 728.00 | | 159 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 312.00 | | 2 084.00 | 70 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 300.00 | 47 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 300.00 | 45 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 312.00 | | 984.00 | 70 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 705.00 | 4 855.00 | 25 300.00 | 41 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 705.00 | 4 488.00 | 25 300.00 | 41 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UX Autres créances clients | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
VW T.V.A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 429.00 | 94 429.00 | | 94 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 073.00 | 12 531.00 | | 7 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 083.00 | 104 712.00 | | 68 083.00 |
ST Autres comptes | 55 751.00 | 56 836.00 | | 55 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 647.00 | 12 577.00 | | 19 647.00 |
YT Sous‐traitance | | 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | 1 243.00 | | 1 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 592.00 | 13 774.00 | | 8 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 207.00 | 101 904.00 | | 87 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 133.00 | 30 485.00 | | 23 133.00 |
ZE Dividendes | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 480.00 | 174 575.00 | | 143 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |