| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 533.00 | 9 644.00 | 128 889.00 | 138 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 533.00 | 9 644.00 | 128 889.00 | 138 533.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 886.00 | 9 644.00 | 168 242.00 | 177 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 413.00 | 78 413.00 | | 78 413.00 |
DH Report à nouveau | -61 920.00 | -56 618.00 | | -61 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 504.00 | -5 302.00 | | 9 504.00 |
DL TOTAL (I) | 46 347.00 | 36 843.00 | | 46 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 143.00 | 110 453.00 | | 121 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 720.00 | | 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 895.00 | 111 426.00 | | 121 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 242.00 | 148 269.00 | | 168 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752.00 | 111 426.00 | | 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | 833.00 | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | 833.00 | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | 833.00 | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 473.00 | 3 467.00 | | 21 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 969.00 | 8 769.00 | | 11 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 504.00 | -5 302.00 | | 9 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 833.00 | | 17 700.00 | 120 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 833.00 | | 17 700.00 | 120 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510.00 | 6 134.00 | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510.00 | 6 134.00 | | 3 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 121 143.00 | | 121 143.00 | 121 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 895.00 | 752.00 | 121 143.00 | 121 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 220.00 | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
ST Autres comptes | 2 241.00 | 2 149.00 | | 2 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 071.00 | 2 097.00 | | 2 071.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 554.00 | | | 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | 193.00 | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370.00 | 413.00 | | 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 290.00 | 527.00 | | 4 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 757.00 | 835.00 | | 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 465.00 | 4 846.00 | | 5 465.00 |