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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 891.00 | 385 301.00 | 3 590.00 | 388 891.00 |
AN Terrains | 3 595 311.00 | 1 250 034.00 | 2 345 276.00 | 3 595 311.00 |
AP Constructions | 13 350 422.00 | 7 948 427.00 | 5 401 994.00 | 13 350 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 166 523.00 | 53 394 948.00 | 10 771 574.00 | 64 166 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845 125.00 | 3 092 866.00 | 752 259.00 | 3 845 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 126 567.00 | | 1 126 567.00 | 1 126 567.00 |
AX Avances et acomptes | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 701 985.00 | 66 071 578.00 | 20 630 407.00 | 86 701 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 262 649.00 | 314 475.00 | 3 948 173.00 | 4 262 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 480 448.00 | 5 956.00 | 7 474 492.00 | 7 480 448.00 |
BZ Autres créances | 1 618 337.00 | | 1 618 337.00 | 1 618 337.00 |
CF Disponibilités | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 487.00 | | 79 487.00 | 79 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 452 434.00 | 320 431.00 | 13 132 002.00 | 13 452 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 154 420.00 | 66 392 009.00 | 33 762 410.00 | 100 154 420.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 188.00 | 447 188.00 | | 447 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 344.00 | 594 344.00 | | 594 344.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 691.00 | 16 516.00 | | 18 691.00 |
DG Autres réserves | 287 164.00 | 245 836.00 | | 287 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 131.00 | 43 503.00 | | 10 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 799 026.00 | 849 179.00 | | 799 026.00 |
DK Provisions réglementées | 4 648 143.00 | 5 140 492.00 | | 4 648 143.00 |
DL TOTAL (I) | 6 804 690.00 | 7 337 061.00 | | 6 804 690.00 |
DP Provisions pour risques | 2 850 577.00 | 2 750 187.00 | | 2 850 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 614 263.00 | 2 294 905.00 | | 2 614 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 464 841.00 | 5 045 092.00 | | 5 464 841.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 281 620.00 | 8 315 309.00 | | 9 281 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 430 021.00 | 5 675 861.00 | | 5 430 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155 146.00 | 3 044 216.00 | | 3 155 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 217.00 | 350 423.00 | | 491 217.00 |
EA Autres dettes | 3 134 872.00 | 6 252 743.00 | | 3 134 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 492 878.00 | 23 638 555.00 | | 21 492 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 762 410.00 | 36 020 708.00 | | 33 762 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 892.00 | | 133 892.00 | 133 892.00 |
FG Production vendue services | 53 072 685.00 | | 53 072 685.00 | 53 072 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 206 578.00 | | 53 206 578.00 | 53 206 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 350 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 429 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 825 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 333 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 210 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 127 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 419 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 901 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 732.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 688.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 586.00 | | | 140 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 199.00 | 196 144.00 | | 139 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 025 328.00 | 975 618.00 | | 1 025 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164 557.00 | 1 171 762.00 | | 1 164 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 700.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532 978.00 | 1 011 156.00 | | 532 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 069.00 | 1 015 786.00 | | 533 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631 488.00 | 155 975.00 | | 631 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 064.00 | -23 445.00 | | -10 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 514 790.00 | 56 133 132.00 | | 54 514 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 504 658.00 | 56 089 629.00 | | 54 504 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 131.00 | 43 503.00 | | 10 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 681 295.00 | | 4 100 607.00 | 83 681 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 987 768.00 | 92 149.00 | 86 701 985.00 | 987 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 987 768.00 | 92 149.00 | 86 310 450.00 | 987 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 891.00 | | | 388 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 289 759.00 | | 4 100 607.00 | 83 289 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 036 559.00 | 5 263 658.00 | 92 149.00 | 60 036 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 595.00 | 6 706.00 | | 378 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 657 964.00 | 5 256 951.00 | 92 149.00 | 59 657 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 140 492.00 | 532 978.00 | 1 025 328.00 | 5 140 492.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 045 092.00 | 419 748.00 | | 5 045 092.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 863 509.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 231 487.00 | 82 987.00 | | 231 487.00 |
6T Sur comptes clients | 6 700.00 | | 744.00 | 6 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 187.00 | 946 497.00 | 744.00 | 238 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 423 773.00 | 1 899 225.00 | 1 026 073.00 | 10 423 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 736.00 | 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 532 978.00 | 1 025 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 430 021.00 | 5 430 021.00 | | 5 430 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383 797.00 | 1 383 797.00 | | 1 383 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 249.00 | 1 470 249.00 | | 1 470 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 491 217.00 | 491 217.00 | | 491 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759 872.00 | 1 759 872.00 | | 1 759 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 7 473 301.00 | 7 473 301.00 | | 7 473 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VB T. V. A. | 531 030.00 | 531 030.00 | | 531 030.00 |
VC Groupe et associés | 910 332.00 | 910 332.00 | | 910 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 281 620.00 | 2 273 021.00 | 5 078 833.00 | 9 281 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032 994.00 | | | 1 032 994.00 |
VP Divers | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 102.00 | 122 102.00 | | 122 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 544.00 | 155 544.00 | | 155 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 487.00 | 79 487.00 | | 79 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 180 907.00 | 9 180 907.00 | | 9 180 907.00 |
VW T.V.A. | 178 997.00 | 178 997.00 | | 178 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 492 878.00 | 14 484 279.00 | 5 078 833.00 | 21 492 878.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | 249.00 | | 255.00 |