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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 255.00 | | 62 255.00 | 62 255.00 |
BZ Autres créances | 1 560 260.00 | | 1 560 260.00 | 1 560 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 564 695.00 | | 564 695.00 | 564 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 537 209.00 | | 2 537 209.00 | 2 537 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 209.00 | | 5 047 209.00 | 5 047 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 935 589.00 | | | 935 589.00 |
CU Autres participations | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 550 000.00 | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 150 407.00 | 932 506.00 | | 1 150 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 070.00 | 217 901.00 | | -25 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 336.00 | 1 755 407.00 | | 3 130 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 402.00 | 503 371.00 | | 473 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 057.00 | 1 155 213.00 | | 1 034 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 355.00 | 139 960.00 | | 151 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 088.00 | 84 728.00 | | 147 088.00 |
EA Autres dettes | 110 971.00 | | | 110 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 873.00 | 1 883 271.00 | | 1 916 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 209.00 | 3 638 678.00 | | 5 047 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 675.00 | 1 409 869.00 | | 1 491 675.00 |