| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 580.00 | 57 504.00 | 149 076.00 | 206 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 980.00 | 57 504.00 | 541 476.00 | 598 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 313 155.00 | | 313 155.00 | 313 155.00 |
CF Disponibilités | 328 608.00 | | 328 608.00 | 328 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 235.00 | | 700 235.00 | 700 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 215.00 | 57 504.00 | 1 241 711.00 | 1 299 215.00 |
CU Autres participations | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 768.00 | | | 270 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
DG Autres réserves | 392 848.00 | | | 392 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 086.00 | | | 298 086.00 |
DL TOTAL (I) | 988 778.00 | | | 988 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 934.00 | | | 116 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 233.00 | | | 87 233.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 933.00 | | | 252 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 711.00 | | | 1 241 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 209.00 | | | 155 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 800.00 | | 326 800.00 | 326 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 800.00 | | 326 800.00 | 326 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 428.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 354.00 | | | 729 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 269.00 | | | 431 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 086.00 | | | 298 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 082.00 | | 71 521.00 | 553 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 391 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 623.00 | 598 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 123.00 | 206 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 182.00 | | 51 521.00 | 158 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 650.00 | | 20 000.00 | 393 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 199.00 | 38 428.00 | 3 123.00 | 22 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 199.00 | 38 428.00 | 3 123.00 | 22 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VC Groupe et associés | 269 785.00 | 269 785.00 | | 269 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 934.00 | 19 211.00 | 77 944.00 | 116 934.00 |
VI Groupe et associés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 778.00 | 371 628.00 | 24 150.00 | 395 778.00 |
VW T.V.A. | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 933.00 | 155 209.00 | 77 944.00 | 252 933.00 |