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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 078.00 | 810.00 | 268.00 | 1 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 900.00 | 32 723.00 | 29 177.00 | 61 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 376.00 | 33 533.00 | 31 843.00 | 65 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
060 Stock marchandises | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
072 Créances – Autres | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
084 Disponibilités | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
110 Total général Actif | 94 360.00 | 33 533.00 | 60 826.00 | 94 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 047.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 254.00 | 34 087.00 | | 35 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 587.00 | 114 868.00 | | 112 587.00 |
222 Production stockée | -2 700.00 | 2 700.00 | | -2 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 627.00 | 1 186.00 | | 2 627.00 |
230 Autres produits | 3 110.00 | 5.00 | | 3 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 878.00 | 152 846.00 | | 150 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 989.00 | 10 741.00 | | 6 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 243.00 | -2 561.00 | | -3 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 063.00 | 25 888.00 | | 18 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -580.00 | -423.00 | | -580.00 |
242 Autres charges externes. | 57 421.00 | 50 491.00 | | 57 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | 2 873.00 | | 3 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 569.00 | 53 579.00 | | 55 569.00 |
252 Charges sociales | 14 141.00 | 14 193.00 | | 14 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 902.00 | 5 940.00 | | 5 902.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 122.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 026.00 | 160 843.00 | | 158 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 148.00 | -7 997.00 | | -7 148.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 195.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 736.00 | | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 133.00 | -8 192.00 | | -8 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |