| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 2 452.00 | 4 488.00 | 6 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 214.00 | 10 054.00 | 24 159.00 | 34 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 632.00 | 36 876.00 | 34 756.00 | 71 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 390.00 | 49 382.00 | 68 008.00 | 117 390.00 |
BT Marchandises | 272 736.00 | | 272 736.00 | 272 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BZ Autres créances | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CF Disponibilités | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 314.00 | | 333 314.00 | 333 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 704.00 | 49 382.00 | 401 322.00 | 450 704.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 199.00 | 127 928.00 | | 97 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 268.00 | -2 729.00 | | -38 268.00 |
DL TOTAL (I) | 69 931.00 | 136 199.00 | | 69 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 921.00 | 280 662.00 | | 237 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 900.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 213.00 | 50 480.00 | | 58 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 017.00 | 7 668.00 | | 16 017.00 |
EA Autres dettes | 18 588.00 | 13 659.00 | | 18 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 391.00 | 353 769.00 | | 331 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 322.00 | 489 968.00 | | 401 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 893.00 | 142 002.00 | | 141 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 15.00 | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 897.00 | | 821 897.00 | 821 897.00 |
FG Production vendue services | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 823.00 | | 830 823.00 | 830 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 385.00 | |
GE Autres charges | | | 29 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 683.00 | 4 969.00 | | 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 008.00 | 23 210.00 | | 29 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 157.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 12 522.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 6 478.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 829.00 | 726 160.00 | | 844 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 097.00 | 728 889.00 | | 883 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 268.00 | -2 729.00 | | -38 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 626.00 | | 36 764.00 | 80 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | 4 500.00 | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 081.00 | | 27 764.00 | 78 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 4 500.00 | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 997.00 | 11 385.00 | | 37 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 1 182.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 727.00 | 10 203.00 | | 36 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VC Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 857.00 | 48 360.00 | 179 785.00 | 237 857.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 789.00 | | | 157 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VW T.V.A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 391.00 | 141 893.00 | 179 785.00 | 331 391.00 |