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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 957.00 | 444.00 | 513.00 | 957.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 032.00 | 444.00 | 30 588.00 | 31 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
072 Créances – Autres | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
084 Disponibilités | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
110 Total général Actif | 86 487.00 | 444.00 | 86 043.00 | 86 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 075.00 | 104 785.00 | | 111 075.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 083.00 | 104 788.00 | | 111 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 58.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 832.00 | 51 948.00 | | 56 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 608.00 | 2 355.00 | | 3 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 400.00 | 24 400.00 | | 32 400.00 |
252 Charges sociales | 11 985.00 | 8 666.00 | | 11 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 319.00 | 125.00 | | 319.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 145.00 | 87 553.00 | | 105 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 938.00 | 17 235.00 | | 5 938.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 904.00 | 1 249.00 | | 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 2 017.00 | | 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 280.00 | 13 969.00 | | 4 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 474.00 | | | 2 474.00 |