| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638.00 | 216.00 | 422.00 | 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 922.00 | 216.00 | 2 615 706.00 | 2 615 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
CF Disponibilités | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 229.00 | | 56 229.00 | 56 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 150.00 | 216.00 | 2 671 934.00 | 2 672 150.00 |
CU Autres participations | 2 614 250.00 | | 2 614 250.00 | 2 614 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 789 138.00 | 1 691 432.00 | | 1 789 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 519.00 | 97 707.00 | | 111 519.00 |
DK Provisions réglementées | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 307.00 | 1 803 788.00 | | 1 915 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 516.00 | 666 381.00 | | 584 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 077.00 | 171 822.00 | | 108 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 914.00 | | 4 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 700.00 | 19 161.00 | | 55 700.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 627.00 | 862 279.00 | | 756 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 934.00 | 2 666 067.00 | | 2 671 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 926.00 | 364 977.00 | | 340 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 669.00 | | 71 669.00 | 71 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 669.00 | | 71 669.00 | 71 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 853.00 | 49 999.00 | | 48 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 1 042.00 | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 1 042.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | -1 042.00 | | -1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 814.00 | -8 825.00 | | -2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 552.00 | 321 780.00 | | 323 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 033.00 | 224 073.00 | | 212 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 519.00 | 97 707.00 | | 111 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 760.00 | | 161.00 | 2 615 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 615 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615 122.00 | | 161.00 | 2 615 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 152.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 152.00 | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VC Groupe et associés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 304.00 | 167 603.00 | 396 070.00 | 583 304.00 |
VI Groupe et associés | 108 077.00 | 108 077.00 | | 108 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 259 496.00 | | | 1 259 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340 712.00 | | | 1 340 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
VW T.V.A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 627.00 | 340 926.00 | 396 070.00 | 756 627.00 |