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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 252.00 | 123.00 | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 820.00 | 75 673.00 | 90 147.00 | 165 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 219.00 | 66 035.00 | 116 184.00 | 182 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 772.00 | 142 960.00 | 221 813.00 | 364 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 386.00 | | 1 002 386.00 | 1 002 386.00 |
BZ Autres créances | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
CF Disponibilités | 877 720.00 | | 877 720.00 | 877 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 968.00 | | 1 987 968.00 | 1 987 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 740.00 | 142 960.00 | 2 209 780.00 | 2 352 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 434 688.00 | 386 411.00 | | 434 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 186.00 | 348 276.00 | | 310 186.00 |
DL TOTAL (I) | 766 874.00 | 756 688.00 | | 766 874.00 |
DP Provisions pour risques | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 023.00 | 62 000.00 | | 356 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 074.00 | 74.00 | | 210 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 492.00 | 229 102.00 | | 396 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 039.00 | 300 631.00 | | 315 039.00 |
EA Autres dettes | 99 878.00 | 1 105.00 | | 99 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 506.00 | 592 912.00 | | 1 377 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 780.00 | 1 349 600.00 | | 2 209 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 599.00 | 592 912.00 | | 1 334 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 369.00 | | 95 404.00 | 269 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 635.00 | | 95 404.00 | 252 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 527.00 | 48 432.00 | | 94 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 406.00 | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 681.00 | 48 026.00 | | 93 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 492.00 | 396 492.00 | | 396 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 991.00 | 133 991.00 | | 133 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 216.00 | 82 216.00 | | 82 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 878.00 | 99 878.00 | | 99 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 386.00 | 1 002 386.00 | | 1 002 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VB T. V. A. | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 023.00 | 13 116.00 | 42 907.00 | 56 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 210 074.00 | 210 074.00 | | 210 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 246.00 | 1 095 246.00 | | 1 095 246.00 |
VW T.V.A. | 97 054.00 | 97 054.00 | | 97 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 506.00 | 1 334 599.00 | 42 907.00 | 1 377 506.00 |