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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 120.00 | 15 678.00 | 8 442.00 | 24 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 625.00 | 89 065.00 | 69 560.00 | 158 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 867.00 | | 101 867.00 | 101 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 811.00 | 104 743.00 | 389 069.00 | 493 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
BZ Autres créances | 71 381.00 | | 71 381.00 | 71 381.00 |
CF Disponibilités | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 812.00 | | 165 812.00 | 165 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 624.00 | 104 743.00 | 554 881.00 | 659 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 146.00 | 53 023.00 | | 53 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 967.00 | 40 123.00 | | -6 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 419.00 | 20 354.00 | | 57 419.00 |
DL TOTAL (I) | 104 697.00 | 114 600.00 | | 104 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 815.00 | 26 748.00 | | 47 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 026.00 | 8 095.00 | | 7 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 828.00 | 66 337.00 | | 119 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 312.00 | 73 063.00 | | 79 312.00 |
EA Autres dettes | 194 896.00 | 221 333.00 | | 194 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 307.00 | 339.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 184.00 | 395 914.00 | | 450 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 881.00 | 510 514.00 | | 554 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 675.00 | 17 267.00 | 1 199.00 | 88 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 675.00 | 17 267.00 | 1 199.00 | 88 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 828.00 | 119 828.00 | | 119 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 313.00 | 79 313.00 | | 79 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 896.00 | 194 896.00 | | 194 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 867.00 | | 105 867.00 | 105 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 084.00 | 129 084.00 | | 129 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 951.00 | 129 084.00 | 105 867.00 | 234 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 185.00 | 450 185.00 | | 450 185.00 |