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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 404 524.00 | 200 000.00 | 204 524.00 | 404 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 032.00 | 200 000.00 | 235 032.00 | 435 032.00 |
CU Autres participations | 404 524.00 | 200 000.00 | 204 524.00 | 404 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 84 627.00 | 84 627.00 | | 84 627.00 |
DH Report à nouveau | -194 649.00 | | | -194 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 841.00 | -194 649.00 | | 5 841.00 |
DL TOTAL (I) | 159 818.00 | 153 978.00 | | 159 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 910.00 | 197.00 | | 4 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 107.00 | 93 866.00 | | 15 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 7 440.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 797.00 | 28 369.00 | | 46 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 214.00 | 129 872.00 | | 75 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 032.00 | 283 849.00 | | 235 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 214.00 | 129 872.00 | | 75 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 910.00 | 197.00 | | 4 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 003.00 | 90 268.00 | | 90 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 162.00 | 284 918.00 | | 84 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 841.00 | -194 649.00 | | 5 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 524.00 | | | 404 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 524.00 | | | 404 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VI Groupe et associés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VW T.V.A. | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 214.00 | 75 214.00 | | 75 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |