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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 290.00 | 54 693.00 | 39 598.00 | 94 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 370.00 | 85 657.00 | 210 713.00 | 296 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 768.00 | 141 987.00 | 385 782.00 | 527 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 837.00 | 2 100.00 | 259 737.00 | 261 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 798.00 | | 771 798.00 | 771 798.00 |
BZ Autres créances | 396 723.00 | | 396 723.00 | 396 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 980.00 | | 80 980.00 | 80 980.00 |
CF Disponibilités | 357 545.00 | | 357 545.00 | 357 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 751.00 | 2 100.00 | 1 895 650.00 | 1 897 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 519.00 | 144 087.00 | 2 281 432.00 | 2 425 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
CU Autres participations | 131 382.00 | | 131 382.00 | 131 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 432 587.00 | 384 973.00 | | 432 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 954.00 | 247 613.00 | | 119 954.00 |
DL TOTAL (I) | 563 541.00 | 643 587.00 | | 563 541.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 994.00 | 508 063.00 | | 427 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 155.00 | 138 904.00 | | 380 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 766.00 | 3 498.00 | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 522.00 | 274 107.00 | | 320 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 766.00 | 354 476.00 | | 468 766.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 585.00 | 99 082.00 | | 106 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 891.00 | 1 378 130.00 | | 1 707 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 432.00 | 2 031 716.00 | | 2 281 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 522.00 | 1 101 268.00 | | 1 373 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 850.00 | | 170 545.00 | 357 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 527 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 390 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 742.00 | | 170 545.00 | 220 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 471.00 | | | 135 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 461.00 | 40 542.00 | 16.00 | 101 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 823.00 | 40 542.00 | 16.00 | 99 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 522.00 | 320 522.00 | | 320 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 510.00 | 227 510.00 | | 227 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 585.00 | 106 585.00 | | 106 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UX Autres créances clients | 771 798.00 | 771 798.00 | | 771 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VB T. V. A. | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 362.00 | 90 001.00 | 259 920.00 | 424 362.00 |
VI Groupe et associés | 380 155.00 | 380 155.00 | | 380 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 275.00 | 87 275.00 | | 87 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 838.00 | 275 838.00 | | 275 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 115.00 | 1 197 115.00 | | 1 197 115.00 |
VW T.V.A. | 174 274.00 | 174 274.00 | | 174 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 117.00 | 1 369 756.00 | 259 920.00 | 1 704 117.00 |