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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 767.00 | 59 969.00 | 10 797.00 | 70 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 009.00 | 76 510.00 | 3 499.00 | 80 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 075.00 | | 104 075.00 | 104 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 852.00 | 136 480.00 | 252 372.00 | 388 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 824.00 | 76 576.00 | 212 248.00 | 288 824.00 |
BN En cours de production de biens | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
BT Marchandises | | 1 560.00 | -1 560.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 171.00 | 4 179.00 | 236 992.00 | 241 171.00 |
BZ Autres créances | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CF Disponibilités | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 698.00 | 82 315.00 | 505 383.00 | 587 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 550.00 | 218 795.00 | 757 755.00 | 976 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 152.00 | 129 625.00 | | 151 152.00 |
DH Report à nouveau | | -57 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 964.00 | 78 976.00 | | 68 964.00 |
DL TOTAL (I) | 231 116.00 | 162 152.00 | | 231 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 296.00 | 307 127.00 | | 284 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 757.00 | 2 213.00 | | 2 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 187.00 | 163 665.00 | | 131 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 207.00 | 80 468.00 | | 82 207.00 |
EA Autres dettes | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 639.00 | 574 018.00 | | 526 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 755.00 | 736 170.00 | | 757 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 181.00 | 366 142.00 | | 160 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 348.00 | 64 814.00 | | 69 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 018.00 | | 15 048.00 | 383 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 214.00 | 388 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 948.00 | 123 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 266.00 | 150 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 448.00 | | | 130 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 200.00 | | 12 842.00 | 140 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 370.00 | | 2 206.00 | 112 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 201.00 | 3 493.00 | 9 214.00 | 142 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 252.00 | 3 493.00 | 2 266.00 | 135 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 187.00 | 131 187.00 | | 131 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 207.00 | 82 207.00 | | 82 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 241 171.00 | 241 171.00 | | 241 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 948.00 | 54 768.00 | 160 181.00 | 214 948.00 |
VI Groupe et associés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 699.00 | 251 199.00 | 10 500.00 | 261 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 882.00 | 363 701.00 | 160 181.00 | 523 882.00 |