| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 860.00 | 38 769.00 | 2 090.00 | 40 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 1 644.00 | 2 245.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 615.00 | 113 482.00 | 56 132.00 | 169 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 945.00 | 167 396.00 | 256 548.00 | 423 945.00 |
BT Marchandises | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 243.00 | | 422 243.00 | 422 243.00 |
BZ Autres créances | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 840.00 | | 199 840.00 | 199 840.00 |
CF Disponibilités | 472 406.00 | | 472 406.00 | 472 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 162 632.00 | | 1 162 632.00 | 1 162 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 578.00 | 167 396.00 | 1 419 181.00 | 1 586 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 235.00 | 177 195.00 | | 222 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 421.00 | 45 039.00 | | 191 421.00 |
DL TOTAL (I) | 512 656.00 | 321 235.00 | | 512 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 889.00 | 320 000.00 | | 341 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 315.00 | 80 015.00 | | 18 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 414.00 | 20 179.00 | | 71 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 460.00 | 204 475.00 | | 370 460.00 |
EA Autres dettes | 26 445.00 | 921.00 | | 26 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 524.00 | 625 591.00 | | 906 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 181.00 | 946 827.00 | | 1 419 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 621.00 | 272 564.00 | 1 798 185.00 | 1 525 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 621.00 | 272 564.00 | 1 798 185.00 | 1 525 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 825.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 927.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 6 968.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 14 857.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 118.00 | 8 053.00 | | 61 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 866.00 | 831 660.00 | | 1 804 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 445.00 | 786 620.00 | | 1 613 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 421.00 | 45 039.00 | | 191 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 376.00 | | 54 568.00 | 369 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 360.00 | | | 244 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 436.00 | | 54 068.00 | 119 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | 500.00 | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 790.00 | 13 605.00 | | 153 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 519.00 | 750.00 | | 51 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 271.00 | 12 855.00 | | 102 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 065.00 | 109 065.00 | | 109 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 731.00 | 69 731.00 | | 69 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 422 243.00 | 422 243.00 | | 422 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 889.00 | 68 923.00 | 272 966.00 | 341 889.00 |
VI Groupe et associés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 356.00 | 450 356.00 | | 450 356.00 |
VW T.V.A. | 148 924.00 | 148 924.00 | | 148 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 524.00 | 633 558.00 | 272 966.00 | 906 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
ST Autres comptes | 338 402.00 | | | 338 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
YT Sous‐traitance | 198 736.00 | | | 198 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 445.00 | | | 369 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 826.00 | | | 68 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 824.00 | | | 642 824.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |