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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 543.00 | 11 019.00 | 523.00 | 11 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 543.00 | 11 019.00 | 523.00 | 11 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 315.00 | 5 697.00 | 95 618.00 | 101 315.00 |
072 Créances – Autres | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
084 Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 090.00 | 5 697.00 | 102 393.00 | 108 090.00 |
110 Total général Actif | 119 633.00 | 16 716.00 | 102 917.00 | 119 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 438.00 | | | 170 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 189.00 | | | 173 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 796.00 | | | 76 796.00 |
242 Autres charges externes. | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 181.00 | | | 67 181.00 |
252 Charges sociales | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122.00 | | | 122.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 206.00 | | | 203 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 018.00 | | | -30 018.00 |
294 Charges financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 765.00 | | | -32 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 646.00 | | | 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 646.00 | | | 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 697.00 | | | 5 697.00 |