| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 064.00 | | 64 064.00 | 64 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 946.00 | | 721 946.00 | 721 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 635.00 | 31 485.00 | 211 150.00 | 242 635.00 |
BZ Autres créances | 2 283 364.00 | | 2 283 364.00 | 2 283 364.00 |
CF Disponibilités | 1 185 443.00 | | 1 185 443.00 | 1 185 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 443.00 | 31 485.00 | 3 679 957.00 | 3 711 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 388.00 | 31 485.00 | 4 401 903.00 | 4 433 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 064.00 | | | 64 064.00 |
CU Autres participations | 657 822.00 | | 657 822.00 | 657 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 733.00 | 47 337.00 | | 107 733.00 |
DH Report à nouveau | | -77 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 569.00 | 137 432.00 | | -476 569.00 |
DL TOTAL (I) | -367 736.00 | 108 833.00 | | -367 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680 503.00 | 3 977 165.00 | | 4 680 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 722.00 | 8 928.00 | | 10 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 354.00 | 2 104.00 | | 78 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 769 639.00 | 3 988 257.00 | | 4 769 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 903.00 | 4 097 090.00 | | 4 401 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 769 639.00 | 3 988 257.00 | | 4 769 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 485.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 316 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 813.00 | 402 994.00 | | 167 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 382.00 | 265 562.00 | | 644 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 569.00 | 137 432.00 | | -476 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 456.00 | | 52 490.00 | 669 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 456.00 | | 52 490.00 | 669 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 217.00 | 77 217.00 | | 77 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 064.00 | 64 064.00 | | 64 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VC Groupe et associés | 2 278 864.00 | 2 278 864.00 | | 2 278 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 4 680 503.00 | 4 680 503.00 | | 4 680 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 488.00 | 2 347 428.00 | 60.00 | 2 347 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 639.00 | 4 769 639.00 | | 4 769 639.00 |