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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 23 507.00 | 23 287.00 | 220.00 | 23 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 292.00 | 85 728.00 | 564.00 | 86 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 934.00 | 77 407.00 | 3 527.00 | 80 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 413.00 | 189 357.00 | 123 056.00 | 312 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BZ Autres créances | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
CF Disponibilités | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 143.00 | | 106 143.00 | 106 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 556.00 | 189 357.00 | 229 199.00 | 418 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 858.00 | 51 058.00 | | 2 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 514.00 | -48 199.00 | | 25 514.00 |
DL TOTAL (I) | 72 372.00 | 46 858.00 | | 72 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 054.00 | 90 000.00 | | 91 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 453.00 | 56 673.00 | | 35 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 321.00 | 25 530.00 | | 30 321.00 |
EA Autres dettes | | 3 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 827.00 | 179 003.00 | | 156 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 199.00 | 225 862.00 | | 229 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 827.00 | 179 003.00 | | 156 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 138 330.00 | | 138 330.00 | 138 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 330.00 | | 143 330.00 | 143 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 433.00 | 3 758.00 | | 2 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 199.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 065.00 | 25 188.00 | | 4 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 065.00 | 25 188.00 | | 4 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | -25 188.00 | | 2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 483.00 | 205 640.00 | | 237 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 969.00 | 253 839.00 | | 211 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 514.00 | -48 199.00 | | 25 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 080.00 | | 312 413.00 | 310 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 744.00 | 13 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 080.00 | 312 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 403.00 | 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 533.00 | 107 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 399.00 | 190 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 533.00 | | 107 533.00 | 107 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 399.00 | | 190 733.00 | 188 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 140.00 | 189 357.00 | 188 140.00 | 188 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 2 533.00 | 2 533.00 | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 204.00 | 186 421.00 | 185 204.00 | 185 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
UX Autres créances clients | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VC Groupe et associés | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
VW T.V.A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 827.00 | 156 827.00 | | 156 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 959.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 268.00 | 2 991.00 | | 12 268.00 |
ST Autres comptes | 55 895.00 | 63 144.00 | | 55 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 163.00 | 65 736.00 | | 47 163.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 683.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 177.00 | 445.00 | | 3 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 177.00 | 1 404.00 | | 3 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 326.00 | 138 555.00 | | 115 326.00 |