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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 832 811.00 | 205 887.00 | 626 924.00 | 832 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 321.00 | 75 886.00 | 56 435.00 | 132 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 132.00 | 281 774.00 | 683 359.00 | 965 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 192.00 | 281 774.00 | 690 418.00 | 972 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 752.00 | -35 770.00 | | -19 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 012.00 | 16 017.00 | | 9 012.00 |
DL TOTAL (I) | -740.00 | -9 752.00 | | -740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 408.00 | 591 657.00 | | 556 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 923.00 | 143 287.00 | | 122 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 514.00 | 3 367.00 | | 6 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 254.00 | 6 169.00 | | 5 254.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 158.00 | 744 538.00 | | 691 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 418.00 | 734 786.00 | | 690 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 173.00 | | 87 173.00 | 87 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 173.00 | | 87 173.00 | 87 173.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 992.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 173.00 | 87 641.00 | | 87 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 161.00 | 71 624.00 | | 78 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 012.00 | 16 017.00 | | 9 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 132.00 | | | 965 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 132.00 | | | 965 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 408.00 | | 556 408.00 | 556 408.00 |
VI Groupe et associés | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 158.00 | 112 320.00 | 578 838.00 | 691 158.00 |