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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | 1 155.00 | 60.00 | 1 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 630.00 | | 64 630.00 | 64 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 396.00 | 1 155.00 | 531 241.00 | 532 396.00 |
BZ Autres créances | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CF Disponibilités | 348 620.00 | | 348 620.00 | 348 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 987.00 | | 354 987.00 | 354 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 383.00 | 1 155.00 | 886 227.00 | 887 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 515.00 | | | 79 515.00 |
CU Autres participations | 466 551.00 | | 466 551.00 | 466 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
DG Autres réserves | 273 697.00 | 285 289.00 | | 273 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 172.00 | -11 592.00 | | 22 172.00 |
DL TOTAL (I) | 881 411.00 | 859 239.00 | | 881 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 13 982.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 3 360.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 817.00 | 17 599.00 | | 4 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 227.00 | 876 838.00 | | 886 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 817.00 | 17 599.00 | | 4 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941.00 | 11 592.00 | | 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 172.00 | -11 592.00 | | 22 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 781.00 | | 29 147.00 | 547 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 532.00 | 531 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 532.00 | 532 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 566.00 | | 29 147.00 | 546 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | 405.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 405.00 | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 630.00 | | 64 630.00 | 64 630.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 997.00 | 6 367.00 | 64 630.00 | 70 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |