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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 162.00 | 28 564.00 | 93 598.00 | 122 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 052.00 | 28 564.00 | 99 488.00 | 128 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BZ Autres créances | 119 771.00 | | 119 771.00 | 119 771.00 |
CF Disponibilités | 432 736.00 | | 432 736.00 | 432 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 765.00 | | 580 765.00 | 580 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 817.00 | 28 564.00 | 680 252.00 | 708 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 021.00 | 4 017.00 | | 20 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632.00 | 16 004.00 | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 24 153.00 | 23 521.00 | | 24 153.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 70 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 70 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 597.00 | 332 427.00 | | 357 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 017.00 | 22 898.00 | | 29 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 695.00 | 300.00 | | 155 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 119 078.00 | | |
EA Autres dettes | 93 791.00 | 86 488.00 | | 93 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 099.00 | 561 192.00 | | 636 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 252.00 | 654 713.00 | | 680 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 537.00 | 240 409.00 | | 334 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 130.00 | | 87 642.00 | 57 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 720.00 | 128 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 720.00 | 122 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 240.00 | | 87 642.00 | 51 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 895.00 | 11 389.00 | 16 720.00 | 33 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 895.00 | 11 389.00 | 16 720.00 | 33 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 597.00 | 56 035.00 | 260 290.00 | 357 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 485.00 | 249 485.00 | | 249 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 204.00 | 145 204.00 | | 145 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 339.00 | 147 839.00 | 2 500.00 | 150 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 099.00 | 334 537.00 | 260 290.00 | 636 099.00 |