| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 400.00 | 12 176.00 | 5 224.00 | 17 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401 490.00 | 381 328.00 | 2 020 162.00 | 2 401 490.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 474.00 | 501 503.00 | 266 971.00 | 768 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 928.00 | 18 721.00 | 13 207.00 | 31 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 337.00 | 913 728.00 | 2 607 609.00 | 3 521 337.00 |
BT Marchandises | 73 574.00 | | 73 574.00 | 73 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 226 681.00 | | 226 681.00 | 226 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 337.00 | 913 728.00 | 2 915 609.00 | 3 829 337.00 |
CU Autres participations | 264 378.00 | | 264 378.00 | 264 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 856 000.00 | 2 737 000.00 | | 2 856 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 282.00 | 112 042.00 | | 149 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
DH Report à nouveau | -1 408 114.00 | | | -1 408 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 353.00 | -1 408 114.00 | | -493 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 715.00 | 1 653 828.00 | | 1 316 715.00 |
DP Provisions pour risques | 147 880.00 | | | 147 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 880.00 | | | 147 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 190.00 | 510 264.00 | | 343 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 493.00 | 506 094.00 | | 926 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 047.00 | 315 559.00 | | 44 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 923.00 | 101 209.00 | | 115 923.00 |
EA Autres dettes | 21 361.00 | 12 300.00 | | 21 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 014.00 | 1 445 425.00 | | 1 451 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 609.00 | 3 099 253.00 | | 2 915 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 446.00 | 1 242 296.00 | | 1 378 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 552.00 | 35 330.00 | | 51 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FD Production vendue biens | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
FG Production vendue services | 78 018.00 | | 78 018.00 | 78 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 461.00 | | 83 461.00 | 83 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 849.00 | |
GE Autres charges | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 512.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 000.00 | 38 000.00 | | 48 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 147.00 | 531.00 | | 89 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 147.00 | 531.00 | | 89 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | 234 222.00 | | 3 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 880.00 | | | 147 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 917.00 | 234 222.00 | | 150 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 770.00 | -233 691.00 | | -61 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 608.00 | 18 682.00 | | 172 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 960.00 | 1 426 796.00 | | 665 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 353.00 | -1 408 114.00 | | -493 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 337.00 | | 5 000.00 | 3 516 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 521 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431 490.00 | | | 2 431 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 401.00 | | | 800 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 046.00 | | 5 000.00 | 267 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 879.00 | 207 849.00 | | 705 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 696.00 | 3 480.00 | | 8 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 328.00 | 120 000.00 | | 261 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 855.00 | 84 369.00 | | 435 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 147 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 147 880.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 176 672.00 | | | 176 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 232.00 | 133 664.00 | 72 568.00 | 206 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 957.00 | 136 957.00 | | 136 957.00 |
VI Groupe et associés | 926 493.00 | 926 493.00 | | 926 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 493.00 | | | 183 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 149.00 | 239 149.00 | | 239 149.00 |
VW T.V.A. | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 014.00 | 1 378 446.00 | 72 568.00 | 1 451 014.00 |