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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AP Constructions | 30 054.00 | 14 757.00 | 15 297.00 | 30 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 245.00 | 1 303 397.00 | 205 848.00 | 1 509 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 059.00 | 59 367.00 | 10 692.00 | 70 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 877.00 | 1 378 898.00 | 232 979.00 | 1 611 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 524.00 | | 540 524.00 | 540 524.00 |
BZ Autres créances | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 816.00 | | 309 816.00 | 309 816.00 |
CF Disponibilités | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 161.00 | | 1 117 161.00 | 1 117 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 038.00 | 1 378 898.00 | 1 350 139.00 | 2 729 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 082 522.00 | 1 441 219.00 | | 1 082 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 505.00 | -358 696.00 | | -195 505.00 |
DL TOTAL (I) | 895 817.00 | 1 091 322.00 | | 895 817.00 |
DP Provisions pour risques | | 620.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 640.00 | 378 031.00 | | 334 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 683.00 | 122 532.00 | | 118 683.00 |
EA Autres dettes | | 44 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 322.00 | 546 261.00 | | 454 322.00 |
ED (V) | | 5 525.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 139.00 | 1 643 728.00 | | 1 350 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 419.00 | | 3 770.00 | 1 828 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 312.00 | 1 611 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 312.00 | 1 609 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 899.00 | | 3 770.00 | 1 775 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 740.00 | 107 602.00 | 155 443.00 | 1 426 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 948.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 310.00 | 106 654.00 | 155 443.00 | 1 426 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 640.00 | 334 640.00 | | 334 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 331 688.00 | | | 331 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 836.00 | | | 208 836.00 |
VB T. V. A. | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 851.00 | 377 778.00 | 188 074.00 | 565 851.00 |
VW T.V.A. | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 322.00 | 454 322.00 | | 454 322.00 |