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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 332.00 | 3 568.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 460.00 | 18 692.00 | 5 768.00 | 24 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 308.00 | 5 150.00 | 158 158.00 | 163 308.00 |
BZ Autres créances | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CF Disponibilités | 122 017.00 | | 122 017.00 | 122 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 156.00 | 5 150.00 | 297 006.00 | 302 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 616.00 | 23 842.00 | 302 775.00 | 326 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 188 531.00 | | | 188 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
DL TOTAL (I) | 209 882.00 | | | 209 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
EA Autres dettes | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 892.00 | | | 92 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 775.00 | | | 302 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 355.00 | | 245 355.00 | 245 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 355.00 | | 245 355.00 | 245 355.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 402.00 | | | 245 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 161.00 | | | 224 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 560.00 | | 3 900.00 | 20 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 360.00 | | 3 900.00 | 18 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 124.00 | 1 568.00 | | 17 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 124.00 | 1 568.00 | | 17 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 157 128.00 | 157 128.00 | | 157 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VB T. V. A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VI Groupe et associés | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 339.00 | 180 139.00 | 2 200.00 | 182 339.00 |
VW T.V.A. | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 804.00 | 90 804.00 | | 90 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
ST Autres comptes | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 878.00 | | | 878.00 |
YT Sous‐traitance | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 100.00 | | | 71 100.00 |