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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CF Disponibilités | 112 161.00 | | 112 161.00 | 112 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 428.00 | | 121 428.00 | 121 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 428.00 | | 121 428.00 | 121 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 166 460.00 | 1 166 460.00 | | 1 166 460.00 |
DH Report à nouveau | -1 986 280.00 | -1 981 028.00 | | -1 986 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 022.00 | -5 252.00 | | -80 022.00 |
DL TOTAL (I) | -899 842.00 | -819 820.00 | | -899 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 106 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 106 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 907.00 | 1 011 907.00 | | 1 011 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 2 400.00 | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 963.00 | 4 829.00 | | 5 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 271.00 | 1 019 137.00 | | 1 021 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 428.00 | 199 317.00 | | 121 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 019 137.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 011 907.00 | | | 1 011 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 068.00 | | | 372 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 068.00 | | | 372 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 885.00 | | | 74 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 989.00 | | | 74 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 989.00 | | | -74 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 108.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 022.00 | 12 361.00 | | 80 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 022.00 | -5 252.00 | | -80 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 758.00 | 6 022.00 | | 2 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 151.00 | | | 2 143 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 046.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 143 151.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 088 978.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 126.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 978.00 | | | 2 088 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 739.00 | 2 982.00 | 34 721.00 | 31 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 739.00 | 2 982.00 | 34 721.00 | 31 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 450.00 | | 106 450.00 | 106 450.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 716 910.00 | | 1 716 910.00 | 1 716 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716 910.00 | | 1 716 910.00 | 1 716 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 823 360.00 | | 1 823 360.00 | 1 823 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 823 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 902.00 | 1 011 902.00 | | 1 011 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 086.00 | 1 020 086.00 | | 1 020 086.00 |