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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 155 305.00 | | 155 305.00 | 155 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 103.00 | | 1 006 103.00 | 1 006 103.00 |
BZ Autres créances | 164 939.00 | | 164 939.00 | 164 939.00 |
CF Disponibilités | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 722.00 | | 213 722.00 | 213 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 825.00 | | 1 219 825.00 | 1 219 825.00 |
CU Autres participations | 850 798.00 | | 850 798.00 | 850 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 485 134.00 | 651 119.00 | | 485 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 447.00 | 34 014.00 | | 52 447.00 |
DK Provisions réglementées | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
DL TOTAL (I) | 552 864.00 | 700 418.00 | | 552 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 416.00 | 457 391.00 | | 609 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 545.00 | 23 656.00 | | 57 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 961.00 | 481 047.00 | | 666 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 825.00 | 1 181 465.00 | | 1 219 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 961.00 | 481 047.00 | | 666 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170.00 | 160.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 160.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 112.00 | -3 046.00 | | -2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 230.00 | 46 129.00 | | 66 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 783.00 | 12 114.00 | | 13 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 447.00 | 34 014.00 | | 52 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 273.00 | | | 1 007 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 1 006 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 1 006 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 273.00 | | | 1 007 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 305.00 | 155 305.00 | | 155 305.00 |
VC Groupe et associés | 160 106.00 | 160 106.00 | | 160 106.00 |
VI Groupe et associés | 609 416.00 | 609 416.00 | | 609 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 244.00 | 320 244.00 | | 320 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 961.00 | 666 961.00 | | 666 961.00 |