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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 320.00 | 55 541.00 | 4 779.00 | 60 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 297.00 | 205 764.00 | 15 533.00 | 221 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 207.00 | 298 542.00 | 574 665.00 | 873 207.00 |
BT Marchandises | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 298 171.00 | | 298 171.00 | 298 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 510.00 | | 313 510.00 | 313 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 718.00 | 298 542.00 | 888 176.00 | 1 186 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 618 906.00 | 560 217.00 | | 618 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 104.00 | 58 690.00 | | 79 104.00 |
DL TOTAL (I) | 706 810.00 | 627 706.00 | | 706 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468.00 | 6 574.00 | | 1 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 344.00 | 130 054.00 | | 117 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 891.00 | 15 046.00 | | 14 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 625.00 | 23 601.00 | | 47 625.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 366.00 | 175 314.00 | | 181 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 176.00 | 803 020.00 | | 888 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 366.00 | 173 860.00 | | 181 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 117 344.00 | | | 117 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 589.00 | | 639 589.00 | 639 589.00 |
FG Production vendue services | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 499.00 | | 647 499.00 | 647 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 956.00 | 454 274.00 | | 650 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 852.00 | 395 584.00 | | 571 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 104.00 | 58 690.00 | | 79 104.00 |