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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 861.00 | 20 883.00 | 2 978.00 | 23 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 693.00 | 31 830.00 | 13 862.00 | 45 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 404.00 | 52 713.00 | 19 691.00 | 72 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 368.00 | 3 348.00 | 503 020.00 | 506 368.00 |
BZ Autres créances | 114 528.00 | | 114 528.00 | 114 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 809.00 | 3 348.00 | 679 461.00 | 682 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 214.00 | 56 061.00 | 699 152.00 | 755 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 015.00 | 11 693.00 | | 54 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 530.00 | 42 323.00 | | 19 530.00 |
DL TOTAL (I) | 75 745.00 | 56 215.00 | | 75 745.00 |
DP Provisions pour risques | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 100.00 | 25 551.00 | | 8 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 498.00 | 33 268.00 | | 12 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 785.00 | 127 120.00 | | 412 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 135.00 | 87 696.00 | | 140 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 518.00 | 273 635.00 | | 573 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 152.00 | 379 739.00 | | 699 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 879.00 | | 1 293 879.00 | 1 293 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 879.00 | | 1 293 879.00 | 1 293 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | 933.00 | | 2 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269.00 | 933.00 | | 4 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 269.00 | -933.00 | | -4 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 457.00 | 999 033.00 | | 1 297 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 928.00 | 956 711.00 | | 1 277 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 530.00 | 42 323.00 | | 19 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 461.00 | | 250.00 | 73 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 72 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | 69 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 861.00 | | | 70 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 250.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 703.00 | 10 478.00 | 1 468.00 | 43 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 703.00 | 10 478.00 | 1 468.00 | 43 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
6T Sur comptes clients | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 785.00 | 412 785.00 | | 412 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 453 954.00 | | | 453 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
VB T. V. A. | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VI Groupe et associés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 146.00 | 625 146.00 | | 625 146.00 |
VW T.V.A. | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 518.00 | 573 518.00 | | 573 518.00 |