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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 323.00 | 4 155.00 | 1 167.00 | 5 323.00 |
040 Immobilisations financières | 2 463 073.00 | 45 000.00 | 2 418 073.00 | 2 463 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 468 396.00 | 49 155.00 | 2 419 240.00 | 2 468 396.00 |
072 Créances – Autres | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
084 Disponibilités | 1 362 675.00 | | 1 362 675.00 | 1 362 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 413 851.00 | | 1 413 851.00 | 1 413 851.00 |
110 Total général Actif | 3 882 248.00 | 49 155.00 | 3 833 092.00 | 3 882 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 702 910.00 | |
126 Réserve légale | | | 170 291.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 857 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 831 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 833 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 097.00 | | | -5 097.00 |
280 Produits financiers | 128 851.00 | | | 128 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 467.00 | | | 100 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 76 503.00 | | | 76 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 544 900.00 | | | 2 544 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 503.00 | | | 76 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |