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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 097.00 | 34 926.00 | 4 171.00 | 39 097.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 472 240.00 | 130 923.00 | 341 317.00 | 472 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 061.00 | 19 637.00 | 424.00 | 20 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 285.00 | 343 190.00 | 412 096.00 | 755 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 024.00 | | 67 024.00 | 67 024.00 |
BF Prêts | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 194.00 | 528 675.00 | 897 518.00 | 1 426 194.00 |
BT Marchandises | 1 285 035.00 | | 1 285 035.00 | 1 285 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 289.00 | 30 721.00 | 340 567.00 | 371 289.00 |
BZ Autres créances | 236 981.00 | | 236 981.00 | 236 981.00 |
CF Disponibilités | 104 899.00 | | 104 899.00 | 104 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 119.00 | 30 721.00 | 1 972 398.00 | 2 003 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 313.00 | 559 397.00 | 2 869 916.00 | 3 429 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 244 933.00 | 274 082.00 | | 244 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 076.00 | 20 851.00 | | 128 076.00 |
DL TOTAL (I) | 381 259.00 | 303 183.00 | | 381 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 935.00 | 932 256.00 | | 793 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 175.00 | 522 390.00 | | 623 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 027.00 | 190 196.00 | | 160 027.00 |
EA Autres dettes | 910 615.00 | 708 444.00 | | 910 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 657.00 | 2 353 286.00 | | 2 488 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 916.00 | 2 656 469.00 | | 2 869 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 005.00 | 1 644 264.00 | | 1 965 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 931.00 | | 160 114.00 | 1 287 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 721.00 | 32 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 852.00 | 1 426 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 131.00 | 1 314 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 097.00 | | | 79 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 521.00 | | 155 220.00 | 1 177 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 313.00 | | 4 894.00 | 31 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 046.00 | 108 309.00 | 8 679.00 | 429 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 491.00 | 2 435.00 | | 32 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 555.00 | 105 874.00 | 8 679.00 | 396 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 772.00 | 622.00 | 672.00 | 30 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 772.00 | 622.00 | 672.00 | 30 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 772.00 | 622.00 | 672.00 | 30 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622.00 | 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 175.00 | 623 175.00 | | 623 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 615.00 | 910 615.00 | | 910 615.00 |
UP Prêts | 6 279.00 | 4 610.00 | 1 669.00 | 6 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
UX Autres créances clients | 314 399.00 | 314 399.00 | | 314 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VC Groupe et associés | 208 203.00 | 208 203.00 | | 208 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 935.00 | 270 283.00 | 523 652.00 | 793 935.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 817.00 | | | 208 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 580.00 | 617 795.00 | 27 784.00 | 645 580.00 |
VW T.V.A. | 82 694.00 | 82 694.00 | | 82 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 657.00 | 1 965 005.00 | 523 652.00 | 2 488 657.00 |