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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 862.00 | 17 772.00 | 9 090.00 | 26 862.00 |
040 Immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 982.00 | 17 772.00 | 63 210.00 | 80 982.00 |
060 Stock marchandises | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
072 Créances – Autres | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
084 Disponibilités | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
110 Total général Actif | 118 416.00 | 17 772.00 | 100 644.00 | 118 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 641.00 | | | 107 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
230 Autres produits | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 162.00 | | | 126 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 617.00 | | | -2 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 751.00 | | | -11 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
252 Charges sociales | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 053.00 | | | 119 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 982.00 | | | 80 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |