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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489.00 | 2 964.00 | 526.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168.00 | 3 642.00 | 526.00 | 4 168.00 |
BT Marchandises | 26 447.00 | 4 355.00 | 22 092.00 | 26 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CF Disponibilités | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 643.00 | 4 355.00 | 36 288.00 | 40 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 811.00 | 7 997.00 | 36 814.00 | 44 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DH Report à nouveau | 26 632.00 | 27 516.00 | | 26 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 908.00 | -884.00 | | -3 908.00 |
DL TOTAL (I) | 27 186.00 | 31 094.00 | | 27 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 033.00 | 15 218.00 | | 7 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 594.00 | 2 458.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 627.00 | 17 677.00 | | 9 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 814.00 | 48 771.00 | | 36 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 928.00 | | 126 928.00 | 126 928.00 |
FG Production vendue services | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 753.00 | | 136 753.00 | 136 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 170.00 | 201 167.00 | | 137 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 077.00 | 202 052.00 | | 141 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 908.00 | -884.00 | | -3 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426.00 | 742.00 | | 3 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | 742.00 | | 2 747.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288.00 | 354.00 | | 3 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610.00 | 354.00 | | 2 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 770.00 | | 415.00 | 4 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 770.00 | | 415.00 | 4 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 770.00 | | 415.00 | 4 770.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |