| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AN Terrains | 829 829.00 | 437 964.00 | 391 866.00 | 829 829.00 |
AP Constructions | 323 500.00 | 177 306.00 | 146 194.00 | 323 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 562.00 | 252 343.00 | 229 220.00 | 481 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 771.00 | 10 959.00 | 6 812.00 | 17 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 675.00 | | 350 675.00 | 350 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 763.00 | 879 852.00 | 1 207 911.00 | 2 087 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 142.00 | | 83 142.00 | 83 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 489.00 | | 757 489.00 | 757 489.00 |
BZ Autres créances | 74 874.00 | | 74 874.00 | 74 874.00 |
CF Disponibilités | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 048.00 | | 954 048.00 | 954 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 811.00 | 879 852.00 | 2 161 959.00 | 3 041 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 78 195.00 | | 78 195.00 | 78 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DG Autres réserves | 362 952.00 | 309 486.00 | | 362 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 362.00 | 53 467.00 | | 182 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 462 519.00 | 376 338.00 | | 462 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 034.00 | 1 060 491.00 | | 1 329 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 560.00 | 8 593.00 | | 8 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 560.00 | 8 593.00 | | 8 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 425.00 | 206 600.00 | | 571 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 920.00 | 236 634.00 | | 96 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 832.00 | 103 205.00 | | 23 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 688.00 | 57 678.00 | | 131 688.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 365.00 | 604 117.00 | | 824 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 959.00 | 1 673 201.00 | | 2 161 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 495.00 | 604 117.00 | | 488 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 620.00 | 33 260.00 | | 132 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 086 268.00 | | 1 086 268.00 | 1 086 268.00 |
FG Production vendue services | 82 142.00 | | 82 142.00 | 82 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 410.00 | | 1 168 410.00 | 1 168 410.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 395 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 992.00 | 6 988.00 | | 2 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 639.00 | 60 187.00 | | 89 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 639.00 | 60 187.00 | | 89 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 216.00 | 2 231.00 | | 16 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 423.00 | 57 956.00 | | 73 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 535.00 | 16 816.00 | | 66 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 385.00 | 1 379 553.00 | | 1 659 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 023.00 | 1 326 086.00 | | 1 477 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 362.00 | 53 467.00 | | 182 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 715.00 | 4 428.00 | | 10 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 711.00 | | 385 052.00 | 1 702 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 087 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 003 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 986.00 | | 380 352.00 | 1 622 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 445.00 | | 4 700.00 | 78 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 886.00 | 71 966.00 | | 807 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 606.00 | 71 966.00 | | 806 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 593.00 | -33.00 | | 8 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 593.00 | -33.00 | | 8 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 757 489.00 | 757 489.00 | | 757 489.00 |
VB T. V. A. | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 620.00 | 132 620.00 | | 132 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 805.00 | 102 935.00 | 230 892.00 | 438 805.00 |
VI Groupe et associés | 96 920.00 | 96 920.00 | | 96 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 905.00 | | | 351 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 904.00 | | | 87 904.00 |
VP Divers | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 730.00 | 843 530.00 | 200.00 | 843 730.00 |
VW T.V.A. | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 365.00 | 488 495.00 | 230 892.00 | 824 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 410.00 | 4 887.00 | | 4 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 396.00 | 4 469.00 | | 3 396.00 |
ST Autres comptes | 264 663.00 | 199 152.00 | | 264 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 093.00 | 56 415.00 | | 57 093.00 |
YT Sous‐traitance | 71 718.00 | 155 144.00 | | 71 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 410.00 | 4 887.00 | | 4 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 705.00 | 78 784.00 | | 55 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 060.00 | 87 866.00 | | 202 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 870.00 | 415 180.00 | | 396 870.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |