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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 149 158.00 | 25 241.00 | 123 917.00 | 149 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 240.00 | 22 305.00 | 44 935.00 | 67 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 019.00 | 56 168.00 | 218 851.00 | 275 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 614.00 | 14 900.00 | 282 714.00 | 297 614.00 |
BZ Autres créances | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 457 742.00 | | 457 742.00 | 457 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 245.00 | 14 900.00 | 746 345.00 | 761 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 264.00 | 71 068.00 | 965 196.00 | 1 036 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 244 966.00 | 206 554.00 | | 244 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 314.00 | 138 413.00 | | 265 314.00 |
DL TOTAL (I) | 518 530.00 | 353 216.00 | | 518 530.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 255.00 | 58.00 | | 17 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 294.00 | 18 971.00 | | 37 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 672.00 | 197 992.00 | | 270 672.00 |
EA Autres dettes | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 666.00 | 217 420.00 | | 346 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 196.00 | 670 637.00 | | 965 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 709.00 | 217 420.00 | | 337 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 047.00 | | 1 002 047.00 | 1 002 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 047.00 | | 1 002 047.00 | 1 002 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 283.00 | 1 906.00 | | 2 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 75.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 75.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 911.00 | -75.00 | | 8 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 208.00 | 49 742.00 | | 92 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 196.00 | 869 887.00 | | 1 056 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 883.00 | 731 474.00 | | 790 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 314.00 | 138 413.00 | | 265 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 647.00 | | 51 831.00 | 318 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 460.00 | 275 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 460.00 | 216 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 026.00 | | 51 831.00 | 260 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 765.00 | 25 863.00 | 95 460.00 | 125 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 143.00 | 25 863.00 | 95 460.00 | 117 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 861.00 | 7 900.00 | 42 861.00 | 49 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 861.00 | 7 900.00 | 42 861.00 | 49 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 861.00 | 7 900.00 | 42 861.00 | 49 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 968.00 | 76 968.00 | | 76 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 297 614.00 | 297 614.00 | | 297 614.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 292.00 | 8 335.00 | 8 957.00 | 17 292.00 |
VI Groupe et associés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 402.00 | 303 402.00 | | 303 402.00 |
VW T.V.A. | 81 393.00 | 81 393.00 | | 81 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 666.00 | 337 709.00 | 8 957.00 | 346 666.00 |