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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 408.00 | 100 101.00 | 8 307.00 | 108 408.00 |
040 Immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 995.00 | 100 101.00 | 176 895.00 | 276 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
060 Stock marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
072 Créances – Autres | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 102.00 | | 55 102.00 | 55 102.00 |
110 Total général Actif | 332 097.00 | 100 101.00 | 231 996.00 | 332 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 949.00 | | | 949.00 |
214 Production vendue de biens – France | 240 306.00 | | | 240 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 106.00 | | | 245 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51.00 | | | 51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 704.00 | | | 77 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 705.00 | | | -3 705.00 |
242 Autres charges externes. | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7.00 | | | 7.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
252 Charges sociales | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
262 Autres charges | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 271.00 | | | 226 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 135.00 | | | 15 135.00 |