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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322.00 | 129.00 | 1 193.00 | 1 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 194.00 | 39 131.00 | 3 064.00 | 42 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 006.00 | 39 259.00 | 4 296 747.00 | 4 336 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 653.00 | | 80 653.00 | 80 653.00 |
BZ Autres créances | 260 020.00 | | 260 020.00 | 260 020.00 |
CF Disponibilités | 106 879.00 | | 106 879.00 | 106 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 206.00 | | 456 206.00 | 456 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 212.00 | 39 259.00 | 4 752 953.00 | 4 792 212.00 |
CU Autres participations | 4 288 755.00 | | 4 288 755.00 | 4 288 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 865 566.00 | 1 747 874.00 | | 1 865 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 617.00 | 117 693.00 | | 140 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 984.00 | 1 874 366.00 | | 2 014 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 294.00 | 2 742 573.00 | | 2 454 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | 1 937.00 | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 523.00 | 53 318.00 | | 66 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 809.00 | 118 993.00 | | 130 809.00 |
EA Autres dettes | 84 384.00 | 15 939.00 | | 84 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 969.00 | 2 932 760.00 | | 2 737 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 953.00 | 4 807 127.00 | | 4 752 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 518.00 | | 846 518.00 | 846 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 518.00 | | 846 518.00 | 846 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 155.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 39 125.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -38 184.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 617.00 | 915 368.00 | | 989 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 000.00 | 797 676.00 | | 849 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 617.00 | 117 693.00 | | 140 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335 940.00 | | 2 589.00 | 4 335 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 292 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 522.00 | 4 336 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 522.00 | 43 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 450.00 | | 2 589.00 | 43 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 292 490.00 | | | 4 292 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 661.00 | 2 121.00 | 2 523.00 | 39 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 661.00 | 2 121.00 | 2 523.00 | 39 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 384.00 | 84 384.00 | | 84 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
VB T. V. A. | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VC Groupe et associés | 230 661.00 | 230 661.00 | | 230 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 454 294.00 | 489 187.00 | 1 965 108.00 | 2 454 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 117.00 | | | 288 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 062.00 | 349 327.00 | 3 735.00 | 353 062.00 |
VW T.V.A. | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 969.00 | 772 862.00 | 1 965 108.00 | 2 737 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |