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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 259.00 | 18 884.00 | 19 375.00 | 38 259.00 |
040 Immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 952.00 | 18 884.00 | 23 067.00 | 41 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
060 Stock marchandises | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
084 Disponibilités | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 436.00 | | 78 436.00 | 78 436.00 |
110 Total général Actif | 120 388.00 | 18 884.00 | 101 503.00 | 120 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 503.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 010.00 | | | 19 010.00 |