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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 862 208.00 | 4 376 159.00 | 486 049.00 | 4 862 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 318 410.00 | 104 834.00 | 2 213 576.00 | 2 318 410.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 867.00 | 22 804.00 | 605 063.00 | 627 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362 501.00 | 2 021 700.00 | 1 340 801.00 | 3 362 501.00 |
AX Avances et acomptes | 829 700.00 | | 829 700.00 | 829 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 014 011.00 | 6 525 497.00 | 5 488 514.00 | 12 014 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 385.00 | | 213 385.00 | 213 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 370 305.00 | 15 051.00 | 10 355 253.00 | 10 370 305.00 |
BZ Autres créances | 8 434 090.00 | | 8 434 090.00 | 8 434 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076 690.00 | | 1 076 690.00 | 1 076 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 094 469.00 | 15 051.00 | 20 079 418.00 | 20 094 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 108 481.00 | 6 540 548.00 | 25 567 932.00 | 32 108 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 626 045.00 | 622 866.00 | | 626 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 791.00 | 183 179.00 | | 200 791.00 |
DL TOTAL (I) | 867 535.00 | 846 745.00 | | 867 535.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 748 842.00 | 544 937.00 | | 748 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 788 842.00 | 559 937.00 | | 788 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 239.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288 827.00 | 61 919.00 | | 1 288 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 089 348.00 | 12 331 989.00 | | 15 089 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 139 681.00 | 4 601 839.00 | | 7 139 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 871.00 | 38 329.00 | | 231 871.00 |
EA Autres dettes | 11 028.00 | 65 703.00 | | 11 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 801.00 | 203 019.00 | | 150 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 911 555.00 | 17 242 119.00 | | 23 911 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 567 932.00 | 18 648 800.00 | | 25 567 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 337 934.00 | | 44 337 934.00 | 44 337 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 337 934.00 | | 44 337 934.00 | 44 337 934.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 832 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 607 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 771 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 539 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 289 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 199 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 939 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 225 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -746.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 436.00 | 81 846.00 | | 92 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 950.00 | 130 630.00 | | 77 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 607 073.00 | 34 490 342.00 | | 47 607 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 406 282.00 | 34 307 163.00 | | 47 406 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 791.00 | 183 179.00 | | 200 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 739 444.00 | | 3 274 567.00 | 8 739 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 014 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 193 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 820 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 295 533.00 | | 1 898 411.00 | 5 295 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 912.00 | | 1 376 156.00 | 3 443 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 585 081.00 | 940 416.00 | | 5 585 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038 602.00 | 442 391.00 | | 4 038 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 479.00 | 498 024.00 | | 1 546 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 089 348.00 | 15 089 348.00 | | 15 089 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 561 245.00 | 2 561 245.00 | | 2 561 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 108 575.00 | 2 108 575.00 | | 2 108 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 871.00 | 231 871.00 | | 231 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299 855.00 | 1 299 855.00 | | 1 299 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 801.00 | 150 801.00 | | 150 801.00 |
UX Autres créances clients | 10 352 243.00 | 10 352 241.00 | | 10 352 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VB T. V. A. | 2 295 846.00 | 2 295 846.00 | | 2 295 846.00 |
VC Groupe et associés | 5 849 127.00 | 5 849 127.00 | | 5 849 127.00 |
VP Divers | 113 050.00 | 113 050.00 | | 113 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 294.00 | 118 294.00 | | 118 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 703.00 | 173 703.00 | | 173 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076 690.00 | 1 076 690.00 | | 1 076 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 881 084.00 | 19 881 084.00 | | 19 881 084.00 |
VW T.V.A. | 2 351 568.00 | 2 351 568.00 | | 2 351 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 911 555.00 | 23 911 555.00 | | 23 911 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | 192.00 | | 272.00 |