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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
AP Constructions | 630.00 | 489.00 | 141.00 | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 426.00 | 204.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 862.00 | 22 495.00 | 10 367.00 | 32 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 387.00 | 24 063.00 | 100 324.00 | 124 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BT Marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 623.00 | 24 063.00 | 114 560.00 | 138 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 197.00 | 22 387.00 | | 36 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 014.00 | 13 810.00 | | 9 014.00 |
DL TOTAL (I) | 54 012.00 | 44 997.00 | | 54 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 372.00 | 22 008.00 | | 4 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 1 107.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 6 060.00 | | 7 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 911.00 | 43 502.00 | | 47 911.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 548.00 | 74 677.00 | | 60 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 560.00 | 119 674.00 | | 114 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
FG Production vendue services | 140 012.00 | | 140 012.00 | 140 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 518.00 | | 143 518.00 | 143 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 345.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 2 296.00 | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 842.00 | 137 543.00 | | 143 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 828.00 | 123 733.00 | | 134 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 014.00 | 13 810.00 | | 9 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 063.00 | 4 345.00 | | 24 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 920.00 | 4 345.00 | | 22 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VP Divers | 708.00 | | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 874.00 | 2 771.00 | 8 103.00 | 10 874.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |