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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 149.00 | 42 628.00 | 1 520.00 | 44 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 244.00 | 50 328.00 | 8 916.00 | 59 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 805.00 | | 117 805.00 | 117 805.00 |
BZ Autres créances | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CF Disponibilités | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 549.00 | | 199 549.00 | 199 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 793.00 | 50 328.00 | 208 464.00 | 258 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 180 848.00 | -2 011 742.00 | | -2 180 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 321.00 | -169 106.00 | | -115 321.00 |
DL TOTAL (I) | -2 288 169.00 | -2 172 848.00 | | -2 288 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 665.00 | 375 665.00 | | 375 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 652.00 | 148 068.00 | | 203 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 004.00 | 7 724.00 | | 5 004.00 |
EA Autres dettes | 1 912 312.00 | 1 817 202.00 | | 1 912 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 633.00 | 2 348 660.00 | | 2 496 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 464.00 | 175 812.00 | | 208 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 633.00 | 2 348 660.00 | | 2 496 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628.00 | 117 805.00 | 118 433.00 | 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628.00 | 117 805.00 | 118 433.00 | 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 389.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 389.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | -389.00 | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 203.00 | 87 527.00 | | 124 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 524.00 | 256 633.00 | | 239 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 321.00 | -169 106.00 | | -115 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 815.00 | 7 632.00 | | 10 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 215.00 | 3 113.00 | | 47 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 515.00 | 3 113.00 | | 39 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 652.00 | 203 652.00 | | 203 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
UX Autres créances clients | 117 805.00 | | | 117 805.00 |
VB T. V. A. | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 665.00 | 375 665.00 | | 375 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 912 000.00 | 1 912 000.00 | | 1 912 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 665.00 | | | 375 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 721.00 | 159 326.00 | 7 395.00 | 166 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 633.00 | 2 496 633.00 | | 2 496 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 758.00 | 8 664.00 | | 8 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 510.00 | 38 804.00 | | 42 510.00 |
ST Autres comptes | 58 936.00 | 43 903.00 | | 58 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 477.00 | 42 665.00 | | 41 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 38 964.00 | 30 072.00 | | 38 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 895.00 | 3 200.00 | | 2 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 653.00 | 11 864.00 | | 11 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125.00 | | | 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 158.00 | 13 446.00 | | 13 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 887.00 | 155 445.00 | | 181 887.00 |