| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 295.00 | | 107 295.00 | 107 295.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 78 929.00 | | 78 929.00 | 78 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 824.00 | | 187 824.00 | 187 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 324.00 | | 206 324.00 | 206 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 113 843.00 | | | 113 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 861.00 | | | -7 861.00 |
DL TOTAL (I) | 146 682.00 | | | 146 682.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 324.00 | | | 206 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 347.00 | 2 851.00 | 27 197.00 | 24 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 347.00 | 2 851.00 | 27 197.00 | 24 347.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 861.00 | | | -7 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 107 295.00 | | | 107 295.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 895.00 | 33 666.00 | 75 229.00 | 108 895.00 |
VW T.V.A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
ST Autres comptes | 867.00 | | | 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 881.00 | | | 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 567.00 | | | 9 567.00 |