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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 984 500.00 | 508 932.00 | 475 568.00 | 984 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 454.00 | | 490 454.00 | 490 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 303.00 | 508 932.00 | 2 854 371.00 | 3 363 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 208 415.00 | | 208 415.00 | 208 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 083.00 | | 273 083.00 | 273 083.00 |
CF Disponibilités | 111 877.00 | | 111 877.00 | 111 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 858.00 | | 600 858.00 | 600 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 161.00 | 508 932.00 | 3 455 229.00 | 3 964 161.00 |
CU Autres participations | 1 873 949.00 | | 1 873 949.00 | 1 873 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
DH Report à nouveau | 1 343 179.00 | 1 310 284.00 | | 1 343 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 793.00 | 32 895.00 | | 49 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 966.00 | 3 254 173.00 | | 3 303 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 206.00 | 162 774.00 | | 138 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 31 901.00 | | 1 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 543.00 | 68 464.00 | | 10 543.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 263.00 | 287 239.00 | | 151 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 229.00 | 3 541 412.00 | | 3 455 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 263.00 | 287 239.00 | | 151 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FG Production vendue services | 153 092.00 | | 153 092.00 | 153 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 758.00 | | 169 758.00 | 169 758.00 |
FQ Autres produits | | | 3 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 225.00 | |
GE Autres charges | | | 6 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 045.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 855.00 | | 4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 515.00 | 297 633.00 | | 246 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 722.00 | 264 737.00 | | 196 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 793.00 | 32 895.00 | | 49 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 290 258.00 | | 73 045.00 | 3 290 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 363 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 500.00 | | | 984 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 758.00 | | 73 045.00 | 2 305 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 707.00 | 49 225.00 | | 459 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 707.00 | 49 225.00 | | 459 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 490 454.00 | | 490 454.00 | 490 454.00 |
UX Autres créances clients | 208 415.00 | 208 415.00 | | 208 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 428.00 | 214 974.00 | 490 454.00 | 705 428.00 |