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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 326.00 | 5 400.00 | 2 925.00 | 8 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 161.00 | 53 466.00 | 31 695.00 | 85 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 910.00 | 62 236.00 | 37 673.00 | 99 910.00 |
BT Marchandises | 637 985.00 | | 637 985.00 | 637 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 709.00 | 225 694.00 | 563 014.00 | 788 709.00 |
BZ Autres créances | 139 178.00 | | 139 178.00 | 139 178.00 |
CF Disponibilités | 875 644.00 | | 875 644.00 | 875 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 543.00 | 225 694.00 | 2 222 849.00 | 2 448 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 454.00 | 287 931.00 | 2 260 523.00 | 2 548 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 032 817.00 | 615 010.00 | | 1 032 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 499.00 | 547 806.00 | | 300 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 817.00 | 1 190 317.00 | | 1 360 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 241.00 | 378 766.00 | | 328 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 395.00 | 17 369.00 | | 87 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 580.00 | 327 805.00 | | 340 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 239.00 | 368 767.00 | | 101 239.00 |
EA Autres dettes | 37 026.00 | 73 602.00 | | 37 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 484.00 | 1 166 311.00 | | 894 484.00 |
ED (V) | 5 221.00 | 3 505.00 | | 5 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 523.00 | 2 360 135.00 | | 2 260 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 381.00 | 825 671.00 | | 647 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 036 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 040 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 733 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 277.00 | 206 283.00 | | 105 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 832.00 | 3 866 147.00 | | 4 120 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 333.00 | 3 318 340.00 | | 3 820 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 499.00 | 547 807.00 | | 300 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 709.00 | | 14 201.00 | 85 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 290.00 | | 14 198.00 | 79 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3.00 | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 842.00 | 14 395.00 | | 47 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 472.00 | 14 395.00 | | 44 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 581.00 | 340 581.00 | | 340 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 517 887.00 | 517 887.00 | | 517 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 823.00 | | 270 823.00 | 270 823.00 |
VB T. V. A. | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 966.00 | 79 863.00 | 247 103.00 | 326 966.00 |
VI Groupe et associés | 87 396.00 | 87 396.00 | | 87 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 955.00 | 93 955.00 | | 93 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 599.00 | 664 091.00 | 273 508.00 | 937 599.00 |
VW T.V.A. | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 484.00 | 647 381.00 | 247 103.00 | 894 484.00 |