| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 351.00 | 41.00 | 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 932.00 | 3 342.00 | 10 589.00 | 13 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 323.00 | 3 693.00 | 10 630.00 | 14 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 765.00 | | 51 765.00 | 51 765.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 447.00 | | 62 447.00 | 62 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 771.00 | 3 693.00 | 73 077.00 | 76 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -81.00 | | | -81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248.00 | | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 947.00 | | 159 947.00 | 159 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 947.00 | | 159 947.00 | 159 947.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 103.00 | | | 162 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 855.00 | | | 161 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 247.00 | | 12 592.00 | 9 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 515.00 | 14 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 515.00 | 13 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 247.00 | | 12 200.00 | 9 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 746.00 | 2 462.00 | 7 515.00 | 8 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 746.00 | 2 112.00 | 7 515.00 | 8 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
VW T.V.A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
ST Autres comptes | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 034.00 | | | 22 034.00 |