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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 2.00 | 188.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 246.00 | 3 842.00 | 404.00 | 4 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 022.00 | 196 336.00 | 8 686.00 | 205 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 932.00 | 200 180.00 | 1 876 752.00 | 2 076 932.00 |
BT Marchandises | 176 818.00 | 15 106.00 | 161 711.00 | 176 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 180.00 | | 103 180.00 | 103 180.00 |
BZ Autres créances | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
CF Disponibilités | 224 882.00 | | 224 882.00 | 224 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 096.00 | 15 106.00 | 545 989.00 | 561 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 028.00 | 215 286.00 | 2 422 741.00 | 2 638 028.00 |
CU Autres participations | 55 706.00 | | 55 706.00 | 55 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 554.00 | 1 350 030.00 | | 1 460 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 750.00 | 160 124.00 | | 267 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 304.00 | 1 840 154.00 | | 2 058 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 726.00 | 29 764.00 | | 172 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 812.00 | 103 088.00 | | 124 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 899.00 | 31 161.00 | | 66 899.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 437.00 | 361 158.00 | | 364 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 741.00 | 2 201 312.00 | | 2 422 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 666.00 | 361 157.00 | | 240 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 448.00 | 3 562.00 | 1 830.00 | 198 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 449.00 | 3 559.00 | 1 830.00 | 198 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 812.00 | 124 812.00 | | 124 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 726.00 | 48 955.00 | 123 770.00 | 172 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 397.00 | 159 397.00 | | 159 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 165.00 | 159 397.00 | 7 768.00 | 167 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 437.00 | 240 666.00 | 123 770.00 | 364 437.00 |